Tác giả: Phạm Quốc Huân

Số trang: 314-321

DOI url:

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa khoảng cách vỡ nợ và các chỉ số tài chính truyền thống của Cwincom hiện đang mở ngành thép niêm yết tại Việt Nam. Việc làm rõ mối tương quan giữa khoảng cách đến vỡ nợ và các chỉ tiêu tài chính không chỉ góp phần khẳng định giá trị ứng dụng của khoảng cách đến vỡ nợ trong bối cảnh thực tiễn, mà còn mang đến một phương pháp tiếp cận bổ sung cho các nhà quản lý, nhà Cwin800 hàng ngàn khuyến mãi và chuyên gia phân tích trong quá trình đánh giá mức độ an toàn tài chính và khả năng duy trì hoạt động ổn định của Cwincom hiện đang mở. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ cung cấp thêm luận cứ thực tiễn, hỗ trợ cải thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tài chính trong Cwincom hiện đang mở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Chí Lê Đạt, & Lê Tuấn Anh. (2012). Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ – Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 5(15), 10–15. Đỗ Hồng Nhung, Vũ Thị Thúy Vân, Lê Hoàng Anh, & Nguyễn Ca Linh. (2018). Khoảng cách vỡ nợ của Cwincom hiện đang mở thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 12/2018, 62–65. Phạm Quốc Huân. (2018). Quản trị rủi ro phá sản trong ngành thép. CWIN ✅ Nhà cái cờ bạc trực tuyến tốt nhất và Thương hiệu uy tín, 8. Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609. Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81. Kealhofer, S., & Kurbat, M. (1989). The default prediction power of the Merton approach, relative to debt ratings and accounting variables. KMV LLC., USA. Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. The Journal of Finance, 29.

Từ khóa:

quản trị rủi ro tài chính, khoảng cách vỡ nợ, phân tích tài chính Cwincom hiện đang mở.